Finans ve Muhasebe Yönetimi cari hesap, vade ve tahsilat, çek-senet, e-fatura, e-arşiv ve e-defteri kasa satışıyla aynı kayıtta tutar. Logo, Netsis, Mikro ve Eta ile çift yönlü aktarım; mutabakat sabah hazırdır.
Finans ve Muhasebe Yönetimi, Panda Mağaza'nın müşteri ve tedarikçi cari hesabını, açık fatura ve vade durumunu, risk limitini, çek-senet portföyünü ve kasa-banka hareketini tek defterde tutan modülüdür. Kasada tamamlanan satış e-arşiv ya da e-faturaya döner, GİB'e gider; vadesi yaklaşan tahsilat için SMS ve e-posta hatırlatması hazırlanır. Logo, Netsis, Mikro ve Eta ile fatura, cari ve stok çift yönlü aktarılır.
Z raporları klasörde birikiyor, muhasebeci ay sonunda tek tek programa işliyor; KDV beyannamesi son güne kalıyor.
1 muhasebeci × 2 gün / ayToptan müşterinin açık bakiyesi defterde; vadenin geçip geçmediği bilinmediğinden yeni sipariş kredi limiti kontrol edilmeden veriliyor.
1 kişi × 1 saat / haftaAlınan çekler kasada zarfta, vade listesi Excel'de; bankaya verilecek çek günü telefonla sorulup bulunuyor.
1 kişi × 30 dakika / günMüşteri ve tedarikçi kartları, açık faturalar, risk limiti ve çek-senet portföyü Excel ya da mevcut muhasebe programından içe alınır; eşleşmeyen satır liste olarak döner.
Kasa satışı e-arşiv, kurumsal satış e-fatura olur, GİB'e gönderilir; tutar cari karta ve kasaya aynı anda işlenir. Gelen e-fatura tedarikçi cari kartına düşer.
Vadesi yaklaşan ve geciken fatura listesi her sabah hazır; SMS ya da e-posta hatırlatması şablondan gider, çek-senet vade takvimi bankaya verilecek çekleri gösterir.
Fatura, cari hareket ve stok bilgisi Logo, Netsis, Mikro ya da Eta ile çift yönlü eşitlenir; e-defter beratı dönem sonunda alınır.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Müşteri ve tedarikçi bazında açık fatura, tahsilat-ödeme geçmişi, vade durumu ve risk limiti tek ekranda; ekstre PDF olarak gönderilir.
Vadesi yaklaşan ya da geciken fatura için SMS ve e-posta hatırlatması; tahsilat planı ve alacak yaşlandırma raporu her sabah hazır.
Alınan ve verilen çek-senet, vade takvimi, portföy durumu; bankaya verilen, tahsil edilen ve karşılıksız çıkan çek ayrı listede.
Satış tamamlandığında e-fatura oluşur, GİB'e gönderilir, müşteriye iletilir; gelen e-fatura tedarikçi cari kartına kendiliğinden işlenir.
Bireysel müşteriye e-arşiv fatura, yasal saklama süresince dijital arşiv; e-defter beratı dönem sonunda GİB'e gönderilir.
Logo, Netsis, Mikro ve Eta ile çift yönlü aktarım; fatura, cari hareket ve stok bilgisi eşitlenir, muhasebeci yeniden giriş yapmaz.
Şube kasaları ve banka hesapları; POS tahsilatı komisyon düşülerek bankayla eşleşir, gün sonu kasa raporu şube bazında alınır.
Gelir-gider dengesi, tahsilat ve ödeme planı, şube bazlı kârlılık; rapor istenen tarih aralığında Excel ve PDF olarak alınır.
Finans ve Muhasebe Ajanı; vade takibini, banka ile ERP eşleştirmesini ve cari mutabakat taslaklarını üstlenen Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Süpermarket ve gıdada yüksek fiş sayısıyla e-arşiv ve günlük Z raporu mutabakatı; tekstil ve giyimde sezon alımı için tedarikçi vadesi ve çek ödemesi; elektronikte taksitli satış ve POS komisyonu takibi; toptan ve distribütörde bayi cari risk limiti ve çek-senet portföyü. Modül yapısı her türde aynıdır.
Müşteri kartında vergi numarası ve e-fatura mükellefiyeti kontrol edilir; mükellefse e-fatura, bireysel müşteriyse e-arşiv kesilir. Kasiyer seçim yapmaz. Belge GİB'e sistemden gider, iptal ve iade belgesi aynı kayda bağlanır. Mükellef listesi GİB'den güncellenir. Mali müşavir için sınırlı yetkili kullanıcı her türde açılır.
Müşteri kartında risk limiti ve vade günü tanımlanır; açık bakiye limiti aşarsa ya da vadesi geçmiş fatura varsa sipariş ekranında uyarı çıkar. Satışın engellenip engellenmeyeceği ayarda belirlenir; engellenen satışı satış müdürü onayla açar, onay kayıt günlüğüne yazılır. GİB'e ulaşmayan belge listesi sabah muhasebeye düşer.
Vadeye kaç gün kala ve vade geçince kaç gün sonra mesaj gideceği şablonla tanımlanır; SMS ya da e-posta metni sizindir. Gönderim listesi her sabah muhasebeye düşer, onaylanınca gider. Müşteri bazında hatırlatma kapatılabilir; hangi mesajın ne zaman gittiği cari kartta durur.
Logo, Netsis, Mikro ve Eta için hazır bağlantı vardır; kurulumda cari, stok ve hesap kodu eşlemesi yapılır. Fatura ve cari hareket günlük ya da anlık aktarılır, muhasebeden gelen tahsilat kaydı mağaza tarafına döner. Eşleşmeyen kayıt listesi muhasebeciye gelir; mali müşaviriniz programını değiştirmez.
Alınan çek müşteri cari kartına işlenir, vade takvimine düşer; bankaya verilirken çek bordrosu sistemden çıkar, tahsil ya da karşılıksız sonucu çek kaydına yazılır. Verilen çekler tedarikçi kartında görünür. Vade günü yaklaşan çek listesi sabah raporunda finans sorumlusuna gider. Ciro edilen çek hangi tedarikçiye gittiğiyle birlikte izlenir.
Kasada geçen kredi kartı tahsilatı banka POS hesabına yazılır; banka hesabına geçtiğinde komisyon düşülerek eşleşir, komisyon gider olarak kaydedilir. Taksitli satış vade planıyla izlenir. Gün sonu POS raporu ile sistem kaydı karşılaştırılır, fark listesi muhasebeye düşer. Banka bazlı komisyon oranı tanımda tutulur, değişiklik kayıt günlüğüne yazılır.
Banka hareketi cari ve faturayla her gün eşleştirilir; vadesi yaklaşan ve geciken tahsilat sabah listelenir. Hatırlatma mesajını muhasebe onaylar; ajan müşteriye kendi başına mesaj göndermez. Eşleşmeyen banka satırı kısa liste olarak muhasebeciye gelir. Vadesi geçen alacak listesi satış müdürüne de gider. Senaryo: mutabakat.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.