Bütçe modülü departman bazlı planı, gerçekleşen harcamayı, ek bütçe talebini ve revizyonu aynı kayıtta tutar. Sapma ay sonunda değil, fiş kesildiği gün görünür.
Bütçe Yönetimi, Panda ERP'nin departman ve masraf merkezi bazlı bütçeyi planlayan, muhasebe fişinden gelen gerçekleşen harcamayla aynı ekranda karşılaştıran, senaryo ve revizyon sürümlerini saklayan, ek bütçe talebini onay zincirinden geçiren modülüdür. Satın alma talebi ve gider fişi bütçe kalemine bağlanır; eşiği aşan kalem bütçe sahibine düşer, kararı o verir.
Yıllık bütçe Ocak'ta Excel'de yapılıyor; muhasebeden gelen gider dökümü ay sonunda ayrı dosyada karşılaştırılıyor. Sapma bulunduğunda harcama çoktan yapılmış oluyor.
1 finans uzmanı × 1 gün / ayDepartman müdürü ek bütçeyi e-postayla istiyor, genel müdür telefonla onaylıyor; onayın hangi kaleme, ne tutarda verildiği sonradan aranıyor.
2 kişi × 30 dakika / talepBütçe yıl içinde birkaç kez revize ediliyor; hangi toplantıda hangi sürümün konuşulduğu dosya adından çıkarılıyor. Eski sürümle yenisi arasındaki fark elle bulunuyor.
1 kişi × 3 saat / revizyonHesap planı ve masraf merkezleri bütçe kalemine bağlanır; departman bazlı yıllık plan aylara dağıtılır. Geçen yılın gerçekleşeni başlangıç değeri olarak gelir.
Gider fişi, alış faturası ve satın alma siparişi kesildiği anda ilgili bütçe kalemine işlenir. Ayrı Excel'e giriş yoktur.
Eşiği aşan kalem bütçe sahibine bildirilir; ek bütçe talebi tutar ve gerekçeyle açılır, tanımlı onay zincirinden geçer.
Kur ya da hacim varsayımı değiştiğinde yeni senaryo türetilir; onaylanan revizyon numaralı sürüm olarak kalır, eski sürümle farkı raporda görünür.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Her departmanın yıllık bütçesi aylara ve masraf merkezlerine dağıtılır; toplam bütçe tek tabloda, kırılım istenen seviyede görünür.
Muhasebe fişi ve alış faturası bütçe kalemine otomatik düşer; plan, gerçekleşen ve kalan tutar aynı satırda görünür.
Departman tutar ve gerekçeyle talep açar; onay zinciri tutar eşiğine göre yürür, karar günlüğü kayıtta kalır.
Kur, hacim ve fiyat varsayımına göre alternatif bütçe sürümü türetilir; senaryolar yan yana karşılaştırılır, biri onaylanır.
Her revizyon numaralı sürüm olarak saklanır; iki sürüm arasındaki kalem farkı raporda listelenir, eski sürüm silinmez.
Satın alma talebi ve siparişi bütçe kalemiyle karşılaştırılır; aşım onaycıya işaretle gösterilir, kararı onaycı verir.
Departman, masraf merkezi ve dönem bazlı bütçe raporu; tablo ve grafik ekranda, çıktı Excel ve PDF olarak alınır.
Departman müdürü yalnızca kendi bütçesini görür ve talep açar; finans tümünü görür, revizyonu onaylar.
Finans ve Muhasebe Ajanı; vade takibini, banka ile ERP eşleştirmesini ve cari mutabakat taslaklarını üstlenen Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Departman, masraf merkezi ve hesap kalemi bazında, aylık dağılımla tutulur. Proje Yönetimi modülü açıksa proje bazlı bütçe de aynı yapıda izlenir; kırılım kurulumda sizin hesap planınıza göre belirlenir, sonradan alt kalem eklenebilir.
Genel muhasebe fişi, alış faturası ve gider pusulası kesildiğinde hesap kodu ve masraf merkezi üzerinden ilgili bütçe kalemine yazılır. Ayrı giriş yapılmaz; satın alma siparişi de taahhüt olarak kaleme işlenir, fatura gelince gerçekleşene döner.
Evet. Departman, kalem ve ay sütunlarıyla hazırlanmış Excel içe alınır; eşleşmeyen hesap kodu ya da masraf merkezi liste olarak döner ve kurulumda açılır. Geçen yılın gerçekleşeni yeni bütçe için başlangıç değeri olarak kullanılabilir.
Tutar eşiğine göre bir, iki ya da üç seviye tanımlanır; departman müdürü, finans ve genel müdür sırayla onaylar. Onaycı izindeyken vekil devreye girer; kim ne zaman onayladı kayıt günlüğünde durur, gerekçe talebin üstünde kalır.
Sizin kararınız. Kalem bazında 'uyar' ya da 'engelle' seçilir. Uyar modunda aşım onaycıya işaretle gösterilir ve gerekçeyle geçilebilir; engelle modunda ek bütçe onaylanmadan satın alma siparişi açılmaz. İki mod aynı anda farklı kalemlerde kullanılabilir.
Onaylı bütçeden kopya alınır; kur, hacim ya da fiyat varsayımı değiştirilerek alternatif sürüm türetilir. Senaryolar yan yana karşılaştırılır; yönetim birini onayladığında o sürüm geçerli bütçe olur, diğerleri referans olarak saklanır.
Evet. Bütçe kalemleri vade bilgisiyle nakit akış tablosuna yansır; Ön Muhasebe modülündeki açık alacak ve borçla birlikte aylık nakit öngörüsü alınır. Rapor Excel ve PDF olarak çıkar, finans toplantısına hazır gider.
Gerçekleşen harcama bütçe kalemiyle her gün karşılaştırılır; eşiği aşan kalem ve bekleyen ek bütçe talebi sabah kısa liste olarak gelir. Revizyonu ve onayı bütçe sahibi verir; ajan bütçeyi değiştirmez. Senaryo: rapor otomasyonu.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.