e-MM modülü müstahsil makbuzunu sahadaki alım kaydından hazırlar, stopaj ve kesintileri hesaplar, doğrudan GİB'e gönderir. Üreticiye ödenecek net tutar o anda bellidir, alınan ürün stoğa girer.
e-MM, Panda ERP'nin müstahsil makbuzunu elektronik ortamda düzenleyen, stopaj ve kesinti hesabını yapan, doğrudan GİB'e gönderen ve alım kaydıyla stoğu güncelleyen modülüdür. Makbuz, sahada telefon ya da el terminaliyle girilen alım kaydından hazırlanır; üreticiye ödenecek net tutar o anda görünür. Belge üreticiye iletilir, muhasebe fişi oluşur ve makbuz mevzuattaki 10 yıl boyunca saklanır.
Üreticiden alınan ürün tartıda not defterine yazılıyor, makbuz akşam ofiste kesiliyor. Tartı fişi ile makbuz tutmayınca üretici ertesi gün aranıyor.
1 saha sorumlusu × 1 saat / günBrüt tutar, stopaj ve diğer kesintiler her makbuzda elle hesaplanıyor; oran değiştiğinde eski alışkanlıkla yanlış kesilen makbuz iptal ediliyor.
1 kişi × 10 dakika / makbuzHangi üreticiye ne kadar ödeme kaldığı Excel'de, alınan ürün miktarı depo defterinde; ay sonunda alım, ödeme ve stok üçü birden karşılaştırılıyor.
2 kişi × 1 gün / ayMali mühür sisteme tanıtılır, e-MM başvurusu birlikte yapılır. Üretici kartları kimlik, adres ve banka bilgisiyle açılır; ürün ve kesinti tanımları tabloya girilir.
Saha sorumlusu telefon ya da el terminalinden üreticiyi, ürünü ve miktarı girer; tartı değeri kayda yazılır. Birim fiyat alım listesinden gelir, brüt tutar o anda hesaplanır.
Stopaj ve kesintiler tanımlı orana göre düşülür, net ödeme görünür. Makbuz satın alma sorumlusunun onayına düşer; onaylanan belge mali mühürle doğrudan GİB'e gider.
GİB numarası alan makbuz üreticiye e-posta ya da WhatsApp ile iletilir. Alınan ürün stoğa girer, üretici cari borcu oluşur, ödeme banka hareketiyle eşleşir.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Makbuz gönderimi GİB sistemleri üzerinden yapılır; aracı entegratör portalı, ayrı kullanıcı ve kontör hesabı gerekmez.
Brüt tutar üstünden stopaj ve tanımlı diğer kesintiler hesaplanır, net ödeme makbuzda görünür; oranlar tanım tablosundan güncellenir.
Telefon ve el terminalinden üretici, ürün, miktar ve tartı değeri girilir; makbuz sahada hazırlanır, onay ofisten verilir.
Kimlik, adres, banka ve ürün bilgisi kartta durur; her makbuz üretici cari borcunu oluşturur, ödeme planı ve bakiye tek ekranda.
Alınan ürün makbuzla stoğa girer, alım maliyeti ürün kartına yazılır; parti ve tarih bazında alım raporu hazırdır.
Aynı üreticiden tekrarlayan alımda makbuz kopyalanır; ödeme durumu, vade, üretici ve kategori bazında filtre ve arama.
GİB numarası alan makbuz PDF olarak e-posta ya da WhatsApp ile üreticiye gönderilir; kâğıt çıktı istenirse sistemden alınır.
Makbuz, PDF kopya ve GİB yanıtı 10 yıl boyunca sistemde saklanır; denetimde dönem ve üretici bazında dışa aktarılır.
Finans ve Muhasebe Ajanı; vade takibini, banka ile ERP eşleştirmesini ve cari mutabakat taslaklarını üstlenen Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Müstahsil makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi ve GİB'e iletilmesidir. Defter tutmayan çiftçi ve üreticiden tarım ya da hayvancılık ürünü satın alan işletme, satıcı adına bu makbuzu düzenler ve stopajı keser. Kapsam ve tarihler GİB'in e-belge mevzuat sayfasında yer alır.
Ürün türüne ve alım şekline göre tanım tablosundaki oran uygulanır; brüt tutar girildiğinde stopaj ve tanımlı kesintiler düşülür, net ödeme makbuzda görünür. Oran değiştiğinde tanım güncellenir, eski makbuzlar değişmez. Hesap muhasebe fişiyle aynı kuralla yapıldığından fark oluşmaz.
Alım kaydı el terminalinde ya da telefonda hazırlanır, bağlantı geldiğinde onaya ve GİB'e gider. Makbuz numarası alınana kadar belge taslak durumundadır; üreticiye verilen tartı fişi kayda bağlanır. Günlük alım listesi ofise toplu olarak düşer.
GİB numarası alan makbuz PDF olarak e-posta ya da WhatsApp ile üreticiye iletilir; kâğıt çıktı istenirse sistemden alınır. Üreticinin imzası ve teslim yöntemi mevzuata göre belirlenir; kurulumda sizin uygulamanıza göre düzenlenir ve makbuz kaydında teslim bilgisi tutulur.
Her makbuz üretici cari kartına borç yazar; ödeme banka ya da kasa hareketiyle eşleştiğinde bakiye kapanır. Ödenmemiş makbuz listesi vade sırasına göre satın alma sorumlusuna düşer; toplu ödeme talimatı için banka dosyası sistemden hazırlanır.
Makbuz onaylandığında ürün miktarı ilgili depoya girer, alım maliyeti ürün kartına yazılır. Parti, tarih ve üretici bazında alım raporu alınır; üretim modülü açıksa hammadde bu kayıttan rezerve edilir. Stok ile makbuz miktarı ayrı listede tutulmadığından ay sonu karşılaştırması kalkar.
Üretici kartları ve açık ödemeler Excel'den içe alınır, eski makbuzlar arşiv olarak yüklenir ve numara sırası korunur. GİB tanımı, kesinti tabloları ve makbuz şablonu kurulumda hazırlanır. Saha ekibine el terminali eğitimi verilir; pilot alım dönemi sizinle planlanır.
Sahadan girilen alım kaydı okunur, stopaj ve kesinti hesabı kontrol edilir, makbuz taslağı hazırlanır; tartı fişiyle tutmayan kayıt listelenir. Üreticiyle imza, onay ve GİB'e gönderim satın alma sorumlusundadır. Ajan makbuzu imzalamaz, ödeme talimatı vermez.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.